Módulo 1. Mercados e instituciones financieras

01 Funciones del sistema financiero
02 Crisis financieras
03 Integración financiera europea: orígenes e historia
04 Política monetaria del Banco Central Europeo
05 Mercados financieros europeos
06 Economía de la integración financiera
07 Infraestructuras financieras
08 Innovación financiera
09 El papel de los inversores institucionales
10 Bancos europeos
11 Aseguradoras y conglomerados financieros europeos
12 Regulación y Supervisión Financiera
13 Estabilidad Financiera
14 Política Europea de Competencia

Módulo 2. Análisis financiero

01 La gestión financiera corporativa
02 Gobierno corporativo
03 El análisis financiero integral en la práctica
04 Estados financieros
05 Elementos de los estados financieros
06 Estados financieros en la práctica
07 El análisis cualitativo
08 Análisis vertical y horizontal
09 Análisis de la generación de caja
10 Análisis de la situación financiera a corto plazo
11 Análisis de la eficiencia en la utilización de los recursos
12 Análisis del excedente económico
13 Análisis del valor e indicadores de mercado
14 Análisis de la situación financiera de largo plazo
15 Análisis de los gastos financieros
16 Presentación de un caso de estudio
17 Análisis cualitativo
18 Análisis cuantitativo
19 Conclusiones, recomendación y perspectivas
20 Datos de entrada y políticas para la construcción de estados financieros
21 Construcción de tablas intermedias
22 Construcción de los estados financieros
23 Flujos de caja para valorar empresas y proyectos
24 Valoración, costo de capital y análisis de sensibilidad
25 Gestión integral de riesgos
26 Análisis de sensibilidad
27 Simulaciones y reporte final

Módulo 3. Valoración de activos

01 Introducción a la valoración
02 Enfoques de valoración
03 Comprensión de los estados financieros
04 Los fundamentos del riesgo
05 Teoría y modelos de fijación de precios de opciones
06 Eficiencia del mercado: definición, pruebas y evidencia
07 Tasas libres de riesgo y primas de riesgo
08 Estimación de parámetros de riesgo y costos de financiamiento
09 Medición de ganancias
10 De las ganancias a los flujos de efectivo
11 Estimación del crecimiento
12 Cierre en la valoración: Estimación del valor terminal
13 Narrativa y números: De la historia al valor
14 Modelos de valor intrínseco del capital
15 Valoración de empresas
16 Estimación del valor patrimonial por acción
17 Principios fundamentales de la valoración relativa
18 Múltiplos de ganancias
19 Múltiplos del valor contable
20 Múltiplos de ingresos y múltiplos específicos del sector
21 Valoración de empresas de servicios financieros
22 Valoración de empresas que pierden dinero
23 Valoración de empresas jóvenes o de nueva creación
24 Valoración de empresas privadas
25 Adquisiciones y adquisiciones
26 Valoración de bienes inmuebles
27 Valoración de otros activos
28 La opción de retrasar y sus implicaciones para la valoración
29 Las opciones de expansión y abandono: implicaciones de valoración
30 Valoración del capital en empresas en dificultades
31 Mejora del valor: un marco de valoración de flujo de caja descontado
32 Mejora del valor: Valor económico añadido, retorno de la inversión (ROI) y otras
herramientas
33 Enfoques probabilísticos en valoración: análisis de escenarios, árboles de decisión y simulaciones

Módulo 1. Valoración de startups

01 Características de una empresa Start-up
02 Requisitos de la metodología de evaluación
03 Procedimientos de evaluación y su aplicabilidad
04 Aplicación ejemplar de una valoración de empresas

Módulo 2. Capital de riesgo, capital privado y financiación del emprendimiento

01 El ciclo del capital privado: recaudación y selección de fondos
02 Búsqueda y evaluación de acuerdos: ¡no es tan fácil como parece!
03 Asignación de valor
04 Estructuración de acuerdos: valores de capital privado y su motivación
05 Después de que llega el dinero
06 Obtención de liquidez: Salidas y distribuciones
07 La globalización del capital de riesgo y el capital privado
08 Riesgo y rentabilidad
09 El impacto del capital privado en la sociedad
11 Personas, puestos y cultura: la gestión de la empresa de capital privado
12 Escalamiento e institucionalización
13 Auge y caída

Módulo 3. Valoraciones de empresas en fase inicial y tecnologías disruptivas

01 Comprensión de las valoraciones financieras: Fundamentos y técnicas tradicionales básicas
02 Comprensión de los elementos básicos de las declaraciones de accionistas y su uso en las valoraciones
03 Métodos de valoración: el primer método Chicago Venture y el uso de opciones reales
04 Introducción a las finanzas conductuales
05 Una visión general del comportamiento de los inversores en los mercados financieros y las influencias psicológicas en las valoraciones
06 Cómo superar el comportamiento inversor y las influencias psicológicas en las valoraciones
07 El sector farmacéutico
08 Ciencias de la vida: Revolucionando la fabricación de fármacos biológicos
09 Una visión general de los sectores de la ciberseguridad y las energías renovables
10 Valoraciones reales

Módulo 1. Análisis técnico

01 Observaciones generales sobre el análisis técnico
02 Definición detallada del análisis técnico
03 Análisis fundamental
04 Principios básicos del análisis técnico
05 Las herramientas operativas del análisis técnico
06 Análisis gráfico
07 Identificación de tendencias
08 Soportes y resistencias
09 Análisis de volumen
10 Cifras de continuación de tendencia
11 Cifras de reversión
12 Familiarícese con las figuras de análisis gráfico
13 Los principales indicadores del análisis técnico
14 Los marcos temporales y su importancia en el análisis técnico
15 Estrategias de gestión del dinero en el análisis técnico
16 La psicología del trading: cómo gestionar las emociones y el estrés en el trading con análisis técnico
17 Evaluación de riesgos en el trading con análisis técnico
19 Teoría y técnica del análisis intermercado
20 Diario de trading en análisis técnico

Módulo 2. Gestión moderna de carteras

01 Establecer objetivos
02 Los pilares de la teoría de carteras y sus limitaciones
03 Construyendo una cartera moderna en el mundo real
04 Ejecutando el plan
05 Tácticas para mejorar el rendimiento
06 Posiciones de la cartera Black Swan
07 Burbujas y caídas del mercado
08 Inversiones de cartera tradicionales
09 Derivados
10 Estructuras y paquetes de inversión
11 Toma de decisiones de inversión y gobernanza
12 Regulación de la actividad inversora

Módulo 3. Liderazgo positivo

01 La inteligencia emocional del líder. Un reto colosal para un mundo en crisis
02 El líder en época de innovación y de profundos cambios
03 Liderar con sentido es liderar con valores. Misión, visión y operativa
04 Liderar personas es esencial conocer biología y conducta del individuo y del grupo
05 Creando y ejecutando estrategia para obtener mejores resultados de negocio con la gestión del conocimiento en la innovación
06 Comunicación pública y desarrollo de presentaciones eficaces
07 Liderar el impacto mediático. Comunicación con medios de prensa

Denominación de la asignatura: Trabajo Fin de Máster
Créditos ECTS: 10
Carácter de la asignatura: Obligatoria
Materia a la que pertenece: Trabajo Fin de Máster

"Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber" - Albert Einstein